力生制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,127,543.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,319.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,390,217.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 577,527,081.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,889,161.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,399,922.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,933,875.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,219,605.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,442,564.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,084,516.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,381,150.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,915,313.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,375,008.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,637,676.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,309,149.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,239,309.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,239,309.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,069,840.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,688,895.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,688,895.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,688,895.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,465,461.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,769,621,894.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,854,087,355.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,182,252.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,273,888.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,273,888.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,298,627.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -963,974.67 | |
| 财务费用(元) | 374,923.24 | |
| 投资损失(元) | -10,561,465.71 | |
| 存货的减少(元) | -7,516,587.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,814,554.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,811,406.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,854,087,355.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,769,621,894.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,465,461.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力生制药_2023年中报资产负债表 | 力生制药_2023年中报利润表 |