力生制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,179,801,480.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,378,314.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,911,241.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,277,091,036.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,098,665.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,099,631.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,551,234.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 326,960,259.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,709,791.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,381,244.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,038,787.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,274,514.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,313,301.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,913,860.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,953,860.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,640,558.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,009,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,009,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,736,580.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,492.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,795,072.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,785,992.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,954,693.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,627,667,200.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,769,621,894.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,606,639.49 | |
| 资产减值准备(元) | 19,634,951.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,780,645.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,780,645.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,420,502.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,820,246.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,484.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -280,056.00 | |
| 财务费用(元) | 513,403.53 | |
| 投资损失(元) | -23,681,891.06 | |
| 递延所得税(元) | -15,356,529.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,402,944.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,046,414.88 | |
| 存货的减少(元) | 11,141,142.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,125,122.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,950,514.53 | |
| 其他(元) | 2,738,293.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,769,621,894.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,627,667,200.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 141,954,693.42 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力生制药_2022年年报资产负债表 | 力生制药_2022年年报利润表 |