力生制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 766,847,921.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,254,859.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,861,886.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 874,964,667.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,105,591.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,299,377.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,697,249.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,692,128.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 676,794,347.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,202,957.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,728,553.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,939,911.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,676,221.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,676,221.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,736,310.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,855,788.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,855,788.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,855,788.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,421,778.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,627,667,200.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,448,245,422.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力生制药_2022年三季报资产负债表 | 力生制药_2022年三季报利润表 |