力生制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,128,935.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,254,859.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,713,071.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,096,866.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,005,640.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,067,481.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,377,765.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,226,007.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,676,896.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,419,970.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,390,278.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,390,278.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,381,878.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,662,736.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,662,736.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,662,736.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,624,644.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,627,667,200.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,615,042,556.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,953,889.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,433,724.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,433,724.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,278,380.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,400.00 | |
| 财务费用(元) | 439,446.37 | |
| 投资损失(元) | -5,703,460.50 | |
| 存货的减少(元) | -12,540,956.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,133,177.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,683,724.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,615,042,556.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,627,667,200.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,624,644.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力生制药_2022年中报资产负债表 | 力生制药_2022年中报利润表 |