长青股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,854,229.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,848,215.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,262,020.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,964,465.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,269,771.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,344,203.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,244,491.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,474,774.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,333,242.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,368,776.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,725,510.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,981,925.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387,707,436.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,239,541.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 636,239,541.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,532,104.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,057,749,501.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,053,594.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,803,096.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 621,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,913,942.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,828,351.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 689,182,294.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 384,620,801.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,007,440.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,287,519.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,961,649.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,674,130.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长青股份_2024年一季报资产负债表 | 长青股份_2024年一季报利润表 |