长青股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,796,619,548.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,900,023.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,129,677.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,007,649,249.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,175,806,051.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,777,354.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,375,069.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,097,444.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,578,055,919.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 429,593,329.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,374,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 276,287.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,300,003.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,488,576,290.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 712,084,578.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,084,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,796,084,578.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,508,288.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,363,202,554.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,602.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,363,358,156.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,243,112,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,758,997.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,434,871,397.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,513,240.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,121,107.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,692,907.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,397,896.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,090,803.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 长青股份_2023年三季报资产负债表 | 长青股份_2023年三季报利润表 |