长青股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,793,051.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,922,938.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,081,385.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,797,374.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,144,413.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,033,877.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,049,784.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,397,250.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 884,625,326.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,827,951.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 762,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,123,345.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,162,018.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 839,285,363.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,413,672.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 824,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,079,413,672.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,128,308.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 597,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,490.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 597,142,490.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,465,766.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,465,766.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,676,724.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -824,636.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,104,172.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,397,896.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,293,723.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长青股份_2023年一季报资产负债表 | 长青股份_2023年一季报利润表 |