信邦制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,659,726,105.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,531,428.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,844,257,534.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,238,306,826.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 566,595,779.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,544,427.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 440,964,224.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,414,411,258.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 429,846,275.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,546,481.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,300,500.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,932,901.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,074,785.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,074,785.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,141,883.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 583,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,293,204.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 658,293,204.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 731,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,929,332.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,128,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,487,591.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,018,416,923.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -360,123,718.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 607.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,418,719.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 730,689,774.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,271,054.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信邦制药_2024年三季报资产负债表 | 信邦制药_2024年三季报利润表 |