信邦制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,596,796,673.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,750,657.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,769,547,330.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,607,673,614.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 728,316,377.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,107,249.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 406,832,059.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,978,929,300.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 790,618,030.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,366,837.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,435,871.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,982,515.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,554,924.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,340,149.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,781,059.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,081,059.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,259,089.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,210,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,170,222.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,313,650,222.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,816,690,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,466,152.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,235,767.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,693,869.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,220,850,021.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -907,199,799.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,931.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,320,748.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 797,010,522.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 730,689,774.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 353,772,505.43 | |
| 资产减值准备(元) | 60,649,719.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,355,728.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,355,728.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,316,502.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,116,787.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,801.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 563,020.03 | |
| 财务费用(元) | 46,204,622.94 | |
| 投资损失(元) | -9,397,367.33 | |
| 递延所得税(元) | -11,042,585.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,326,347.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 283,761.76 | |
| 存货的减少(元) | 24,415,318.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 103,289,113.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,645,656.20 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,469,034.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 730,689,774.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 797,010,522.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,320,748.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信邦制药_2023年年报资产负债表 | 信邦制药_2023年年报利润表 |