信邦制药_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,140,315,600.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,835,209.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,310,150,809.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,393,679,271.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,669,383.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,814,646.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,581,144.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,129,744,446.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,406,363.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,566.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,717.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,554,924.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,771,208.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,772,193.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,772,193.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,000,985.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 648,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,170,222.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 751,160,222.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 781,190,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,059,444.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 570,767.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,492,062.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 998,741,507.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,581,284.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,010.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,173,896.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 797,010,522.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,836,626.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 191,597,369.51 | |
| 资产减值准备(元) | 16,742,002.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,137,686.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,137,686.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,321,269.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,315,168.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,051.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 234,360.45 | |
| 财务费用(元) | 26,640,545.62 | |
| 投资损失(元) | 2,033,937.67 | |
| 递延所得税(元) | -5,316,227.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,316,227.91 | |
| 存货的减少(元) | 24,070,826.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,606,351.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,182,813.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 711,836,626.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 797,010,522.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,173,896.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 信邦制药_2023年中报资产负债表 | 信邦制药_2023年中报利润表 |