信邦制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,465,643,505.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,387,472.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,566,030,978.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,158,789,497.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,679,497.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,060,664.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,322,577.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,563,852,237.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,178,740.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,566.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,856.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,342,581.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,342,581.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,209,725.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,170,222.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 452,660,222.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,814,719.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,094,775.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 391,809,494.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,850,727.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 310.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,820,053.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 797,010,522.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 811,830,576.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信邦制药_2023年一季报资产负债表 | 信邦制药_2023年一季报利润表 |