信邦制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,747,253,088.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,219,773.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,275,884.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,060,748,746.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,349,170,496.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 571,920,863.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,564,946.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 426,029,654.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,528,685,960.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,032,032.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,969,454.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 464,282.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,608,243.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,074,012.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,029,177.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,429,177.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,355,165.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,513,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,989,026.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,627,019,026.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,238,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,154,812.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,939,967.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,440,774,779.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,244,247.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,020.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 640,950,847.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,658,624.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,154,609,472.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信邦制药_2022年三季报资产负债表 | 信邦制药_2022年三季报利润表 |