信邦制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,294,663,438.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,167,760.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,562,831,199.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,306,953,283.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,340,499.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,757,175.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,174,538.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,113,225,497.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 449,605,701.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,043.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,859.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,587.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,608,243.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,126,733.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,508,028.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,908,028.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,781,294.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,248,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,989,026.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,361,729,026.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 987,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,182,020.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,085,815.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,167,657,835.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,071,190.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -935.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 543,894,662.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,658,624.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,057,553,287.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,012,750.58 | |
| 资产减值准备(元) | 8,277,903.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,112,650.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,112,650.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,420,246.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,356,509.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,822.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,841.01 | |
| 财务费用(元) | 37,704,674.29 | |
| 投资损失(元) | -11,859.04 | |
| 递延所得税(元) | -5,406,180.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,406,180.75 | |
| 存货的减少(元) | 16,017,149.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 354,367,084.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -252,672,740.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,057,553,287.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 513,658,624.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 543,894,662.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信邦制药_2022年中报资产负债表 | 信邦制药_2022年中报利润表 |