信邦制药_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,582,853,471.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,617,903.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,723,471,374.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,129,043,503.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,026,205.78 | |
支付的各项税费(元) | 60,531,553.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,805,226.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,587,406,489.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 239,043.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,905.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,608,243.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,922,193.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,739,081.74 | |
投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 74,139,081.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,216,888.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 540,790,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,989,026.65 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 654,229,026.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 579,790,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,221,148.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,508,606.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 663,519,754.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,290,728.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -597.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,556,670.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 513,658,624.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 568,215,295.52 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 信邦制药_2022年一季报资产负债表 | 信邦制药_2022年一季报利润表 |