新亚制程_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,964,871,259.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,399,637.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,825,390.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,006,096,286.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,892,171,919.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,574,504.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,047,504.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,013,070.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,134,806,999.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,710,712.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 419.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,267.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,226,833.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,274,520.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,976,257.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,595,478.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,871,735.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,597,215.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,390,937.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 461,302,333.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,707,868.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,401,139.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,570,777.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 231,877.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,562,318.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,383,095.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,018,043.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 402,518.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,887,365.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,311,528.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,424,163.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新亚制程_2024年三季报资产负债表 | 新亚制程_2024年三季报利润表 |