新亚制程_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,180,007,510.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,041,599.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,028,972.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,209,078,082.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,086,656,298.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,205,879.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,316,857.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,441,539.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,246,620,575.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,542,493.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 419.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -52,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,267.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -40,313.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,281,423.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,316,644.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,898,068.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,938,382.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,390,764.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 386,208,667.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,908,842.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,508,273.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,455,504.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 231,877.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,786,139.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,741,644.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,766,629.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 368,417.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,345,828.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,311,528.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,965,700.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,380,729.51 | |
| 资产减值准备(元) | -3,246,149.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,311,167.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,311,167.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,130,533.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,019,559.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 161,246.88 | |
| 财务费用(元) | 19,482,124.62 | |
| 投资损失(元) | 881,956.38 | |
| 递延所得税(元) | -23,662,155.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,662,155.06 | |
| 存货的减少(元) | -65,011,524.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,226,612.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,886,322.23 | |
| 其他(元) | 8,391,363.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,965,700.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,311,528.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,345,828.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新亚制程_2024年中报资产负债表 | 新亚制程_2024年中报利润表 |