新亚制程_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,388,824.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,682,578.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,211,352.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,000,282,754.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 957,229,443.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,923,811.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,532,201.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,545,005.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,042,230,461.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,947,707.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -52,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -52,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,107,462.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 729,730.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,137,192.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,189,192.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,390,764.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 304,833,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 306,224,514.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,948,456.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 231,877.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,494,420.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,192,876.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,031,637.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -457,188.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,437,549.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,311,528.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,749,078.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新亚制程_2024年一季报资产负债表 | 新亚制程_2024年一季报利润表 |