新亚制程_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,924,265,824.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,276,511.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,716,691.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,972,259,026.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,900,428,061.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,487,115.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,558,086.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,547,851.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,218,021,114.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -245,762,088.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,270,849.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,280,849.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,706,191.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 290,430,684.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,136,876.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,856,027.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,549,983.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 674,526,266.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 844,057,653.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,544,133,903.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,095,404,965.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,324,439.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,209,469.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,128,936.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,422,858,341.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,275,562.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,141,223.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -405,483,777.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 635,795,305.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,311,528.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -270,009,556.09 | |
| 资产减值准备(元) | 233,545,515.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,074,313.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,074,313.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,925,098.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,508,928.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,101.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,366,799.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 106,596.88 | |
| 财务费用(元) | 32,823,624.75 | |
| 投资损失(元) | -35,092.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,982,732.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,982,732.36 | |
| 存货的减少(元) | 59,883,095.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -410,226,721.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,662,778.67 | |
| 其他(元) | 7,093,254.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,311,528.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 635,795,305.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -405,483,777.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新亚制程_2023年年报资产负债表 | 新亚制程_2023年年报利润表 |