新亚制程_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,248,221,440.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,205,838.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,485,979.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,274,913,258.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,205,917,909.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,927,561.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,594,423.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,721,207.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,433,161,101.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,247,842.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 774,875.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,784,875.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,252,835.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 372,028,264.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,281,099.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,496,224.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,553,192.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 421,626,266.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,628,918.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,808,377.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 641,660,599.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,869,521.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 541,046.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,746,732.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 956,276,853.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,531,524.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,333,739.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -397,546,282.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 635,795,305.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,249,023.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新亚制程_2023年三季报资产负债表 | 新亚制程_2023年三季报利润表 |