新亚制程_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,099,150,443.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,937.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,059,115.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,112,356,496.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,151,245,498.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,162,327.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,059,383.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,507,340.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,290,974,549.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,618,053.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,650.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,152,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,332,526.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 272,028,264.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,360,791.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,208,141.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,826,266.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,128,918.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 846,955,184.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 474,610,599.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,852,089.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 289,693,209.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 779,155,898.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,799,285.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -916,663.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,943,572.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 635,795,305.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,851,733.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,497,315.01 | |
| 资产减值准备(元) | 15,519,295.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,099,535.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,099,535.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,249,823.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 763,423.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 123,552.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,003.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,298.44 | |
| 财务费用(元) | 14,852,089.66 | |
| 投资损失(元) | 88,709.87 | |
| 递延所得税(元) | -3,951,086.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,151,227.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,200,140.25 | |
| 存货的减少(元) | -2,610,380.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -520,622,961.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 286,554,166.55 | |
| 其他(元) | 553,023.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,851,733.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 635,795,305.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -358,943,572.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新亚制程_2023年中报资产负债表 | 新亚制程_2023年中报利润表 |