新亚制程_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,664,474,032.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 361,976.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 495,630,618.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,160,466,627.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,014,166,422.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,689,898.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,998,714.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,396,705.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,477,251,740.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,098,052.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,098,052.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,065,052.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 695,341,085.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,262,045.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 697,603,130.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 282,680,575.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,482,773.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,231,408.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,394,756.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 363,208,373.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 188,306.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,453,486.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 972,746,098.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,292,612.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新亚制程_2022年三季报资产负债表 | 新亚制程_2022年三季报利润表 |