新亚制程_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,847,240,950.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 760,512.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 490,194,612.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,338,196,075.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,960,589,058.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,437,263.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,936,210.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,290,044.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,363,252,576.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,056,501.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,134,363.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,134,363.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,101,363.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 557,107,814.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,262,045.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 559,369,859.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,380,575.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,758,359.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,860,930.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,999,865.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 267,369,994.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -502,944.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,709,184.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 972,746,098.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 988,455,283.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,147,942.80 | |
| 资产减值准备(元) | -345,653.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,598,684.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,598,684.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 910,596.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 382,953.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,508.97 | |
| 财务费用(元) | 15,758,359.78 | |
| 投资损失(元) | 17,974.28 | |
| 递延所得税(元) | 436,580.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 436,580.97 | |
| 存货的减少(元) | -83,991,200.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,553,219.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,065,962.43 | |
| 其他(元) | -1,437,538.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 988,455,283.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 972,746,098.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,709,184.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新亚制程_2022年中报资产负债表 | 新亚制程_2022年中报利润表 |