新亚制程_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,368,305.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,588.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,246,409.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,750,304.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 954,855,615.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,515,071.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,364,000.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -11,510,157.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 983,224,529.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,229,936.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,229,936.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,196,936.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 373,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,262,045.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,612,045.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,535,106.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,835,106.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,776,938.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -402,044.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,296,268.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 972,746,098.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 843,449,830.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新亚制程_2022年一季报资产负债表 | 新亚制程_2022年一季报利润表 |