大北农_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,486,114,573.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,031,593.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,281,121.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,811,427,288.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,442,345,847.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,046,649,402.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,528,926.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 808,451,949.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,500,976,126.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,310,451,162.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,728,357.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,602,400.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,741,279.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,894,011.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 202,961,802.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,927,851.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 637,204,861.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,330,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 98,216,693.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 850,751,554.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -448,823,703.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 716,230,488.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,053,490.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,720,914,027.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,553,713,902.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,990,858,417.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,681,415,819.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 479,447,489.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 149,423,324.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,416,577,547.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,577,440,856.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,586,582,438.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -958,769.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -725,913,749.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,573,387,538.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,847,473,789.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大北农_2024年三季报资产负债表 | 大北农_2024年三季报利润表 |