大北农_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,775,780,554.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,193,512.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,556,374.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,078,530,441.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,065,466,484.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,480,813,193.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,327,916.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 556,970,906.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,268,578,500.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,048,059.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,229,948.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,509,217.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,590,810.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,894,011.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 217,219,754.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,443,741.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,858,544.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,630,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,342,256.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 579,820,801.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,377,060.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,253,490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,253,490.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,423,878,174.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,277,141,588.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,712,273,252.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,602,366,141.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,538,951.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 147,409,324.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,817,861,532.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,793,766,624.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,081,493,372.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -790,989.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,523,709,481.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,573,387,538.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,049,678,057.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -155,602,943.19 | |
| 资产减值准备(元) | 2,217,147.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 441,507,586.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 441,507,586.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,495,638.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,662,292.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,711,793.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 999,485.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,034,547.83 | |
| 财务费用(元) | 286,532,419.20 | |
| 投资损失(元) | -13,765,712.98 | |
| 递延所得税(元) | -10,456,376.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,460,924.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -995,451.45 | |
| 存货的减少(元) | -66,452,369.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -594,807,380.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -197,825,450.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,049,678,057.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,573,387,538.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,523,709,481.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大北农_2024年中报资产负债表 | 大北农_2024年中报利润表 |