大北农_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,281,316,294.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,147,996.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 599,038,366.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,882,502,656.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,341,883,057.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,596,830,842.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 289,830,185.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,408,630,934.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,637,175,019.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,327,637.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,124,840.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,202,942.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,179,949.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99,915.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,620,562.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,228,210.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,047,432,651.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,093,824,050.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 233,110,091.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,180,620.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,443,547,413.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,073,319,203.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,564,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,564,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,588,780,045.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,001,211,209.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,740,555,255.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,822,800,382.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 947,285,540.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 86,271,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,201,086,672.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,971,172,596.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 769,382,658.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,652.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,058,627,559.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,632,015,098.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,573,387,538.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,573,188,936.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,016,453,508.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 829,396,345.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 829,396,345.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,853,862.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,360,449.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,442,171.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,051,464.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,312,507.80 | |
| 财务费用(元) | 548,085,141.08 | |
| 投资损失(元) | 276,779,871.83 | |
| 递延所得税(元) | -118,471,028.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,901,630.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 430,601.49 | |
| 存货的减少(元) | 490,502,472.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,228,623.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -553,816,895.93 | |
| 其他(元) | -38,906,552.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,573,387,538.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,632,015,098.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,058,627,559.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大北农_2023年年报资产负债表 | 大北农_2023年年报利润表 |