大北农_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,802,514,638.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,147,388.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 489,496,493.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,294,158,519.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,185,652,476.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,008,350,189.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,462,093.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 942,236,630.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,349,701,389.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,542,869.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,848,885.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,110,440.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,118,352.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99,915.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,881,921.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,059,515.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 749,263,939.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 396,215,091.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 112,001,657.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,867,919.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,332,348,607.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,052,289,092.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 152,319,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 152,319,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,732,123,390.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,423,417,442.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,307,860,132.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,210,331,204.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,703,836.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,871,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,790,409,125.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,617,444,166.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 690,415,965.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,103.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -417,337,892.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,632,015,098.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,214,677,206.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大北农_2023年三季报资产负债表 | 大北农_2023年三季报利润表 |