大北农_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,201,039,171.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,388.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,253,897.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,405,440,457.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,926,520,457.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,397,017,787.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,986,076.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 576,200,839.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,061,725,161.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -656,284,704.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,470,172.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,982,778.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,924,141.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99,915.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,682,985.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,159,994.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,423,281.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,677,107.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 84,234,390.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,585,436.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,920,215.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -589,760,221.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 151,769,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 151,769,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,615,079,070.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 830,421,688.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,597,270,059.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,535,715,605.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,600,157.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 291,764,442.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,342,996,102.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,380,311,866.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 216,958,192.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 221,130.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,028,865,602.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,632,015,098.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,603,149,496.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,041,668,397.59 | |
| 资产减值准备(元) | 173,986,335.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 532,032,996.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 532,032,996.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,842,100.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,232,051.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,308,077.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,284,552.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,740,470.84 | |
| 财务费用(元) | 270,305,548.11 | |
| 投资损失(元) | 175,536,376.93 | |
| 递延所得税(元) | -18,457,291.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,308,209.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -149,082.08 | |
| 存货的减少(元) | 610,500,582.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -876,289,734.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -712,942,848.36 | |
| 其他(元) | 16,301,124.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,603,149,496.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,632,015,098.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,028,865,602.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大北农_2023年中报资产负债表 | 大北农_2023年中报利润表 |