大北农_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,055,747,961.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,105.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,949,437.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,346,722,504.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,061,916,237.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 797,722,342.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,440,594.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 495,438,870.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,439,518,045.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,092,795,540.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,973,522.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,509,715.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,583,238.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,241,160.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,831,020.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,131,540.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,403,721.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,820,482.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,280,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,679,772,342.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,471,774.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,048,524,117.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,632,459,799.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,648,087.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 83,971,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,381,229.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,551,489,116.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 497,035,000.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,187.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -932,583,210.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,631,937,121.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,699,353,910.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大北农_2023年一季报资产负债表 | 大北农_2023年一季报利润表 |