大北农_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,945,741,658.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,095,599.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,865,168.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,170,702,427.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,907,455,839.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,310,058,824.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,812,947.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,523,466.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,818,851,078.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -648,148,651.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,089,603.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,538,703.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,631,128.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,696,833.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,956,269.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 943,109,462.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,431,543,833.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 198,183,249.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,958,707.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,613,795,252.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,532,838,983.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,043,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,043,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,836,895,881.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,194,824,888.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,056,763,770.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,325,181,181.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,274,884.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,422,120.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 633,019,894.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,201,475,960.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,855,287,810.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,525.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,325,646,299.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,726,704,437.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,401,058,137.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -609,883,399.55 | |
| 资产减值准备(元) | -35,035,339.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 416,904,010.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 416,904,010.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,252,918.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,223,672.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,170,762.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,397,451.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,338,690.00 | |
| 财务费用(元) | 217,811,430.85 | |
| 投资损失(元) | 24,553,444.12 | |
| 递延所得税(元) | 6,119,092.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,340,639.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,221,546.47 | |
| 存货的减少(元) | -499,731,302.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -838,438,050.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 415,080,461.71 | |
| 其他(元) | 110,308,747.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,401,058,137.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,726,704,437.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,325,646,299.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大北农_2022年中报资产负债表 | 大北农_2022年中报利润表 |