东山精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,706,958,316.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 524,915,907.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 592,490,973.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,824,365,198.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,996,139,860.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,392,154,841.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 519,477,522.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 827,623,574.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,735,395,799.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,088,969,399.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 308,155,031.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -29,218,011.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,280,110.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 419,424,782.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 717,641,912.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,644,034,818.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 356,562,777.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 530,962,815.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,531,560,412.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,813,918,499.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,465,543,117.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,197,076.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,794,740,193.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,327,541,972.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 608,693,016.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 823,264,123.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,759,499,111.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,241,082.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,575,094.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 406,867,075.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,644,487,018.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,051,354,094.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 558,924,012.73 | |
| 资产减值准备(元) | 106,066,217.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 999,264,228.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 999,264,228.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,441,737.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,420,434.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,905,446.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,313,816.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,821,721.89 | |
| 财务费用(元) | 103,871,578.61 | |
| 投资损失(元) | 61,667,884.24 | |
| 递延所得税(元) | 83,372,328.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,266,107.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 133,638,436.31 | |
| 存货的减少(元) | 103,490,060.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 273,447,550.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -445,566,632.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,051,354,094.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,644,487,018.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 406,867,075.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东山精密_2024年中报资产负债表 | 东山精密_2024年中报利润表 |