东山精密_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,421,083,539.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 930,110,866.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,008,369,955.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,359,564,361.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,900,066,023.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,154,300,746.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 689,045,382.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 913,220,678.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,656,632,830.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,702,931,530.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,845,547,805.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,776,431.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,762,630.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,053,206.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,998,140,073.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,338,010,603.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,022,314,754.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 876,484,369.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 182,653,559.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,419,463,287.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,421,323,213.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,043,793,809.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,073,911,312.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,117,705,121.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,563,107,695.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 498,382,255.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,231,970,250.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,293,460,201.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,824,244,919.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 533,490,618.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,639,343,855.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,457,026,822.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,096,370,678.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东山精密_2023年三季报资产负债表 | 东山精密_2023年三季报利润表 |