东山精密_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,810,895,407.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,523,290.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 499,635,693.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,587,054,390.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,126,240,152.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,076,893,284.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,068,450.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 468,469,497.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,787,671,385.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,799,383,005.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,883,885,925.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,866,297.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,910,538.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,655,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,927,318,681.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,057,849,522.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,997,294,891.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 871,494,465.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 655,864,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,582,503,254.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,655,184,572.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,683,728,812.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,781,646.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,010,510,459.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,125,069,505.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,296,673.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,595,547.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,334,961,726.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,675,548,733.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 217,480,352.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,037,227,518.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,457,026,822.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,494,254,341.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东山精密_2023年一季报资产负债表 | 东山精密_2023年一季报利润表 |