东山精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,790,545,368.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 774,276,598.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,013,712,499.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,578,534,465.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,969,233,688.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,176,183,424.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,638,320.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 853,355,354.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,260,410,787.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,318,123,677.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,226,787,528.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,195,413.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,576,712.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,057,678.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,249,617,332.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,148,365,265.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,545,595,019.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,669,358.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,701,629,642.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,452,012,310.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,554,460,028.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 966,450,991.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,520,911,020.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,868,434,391.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 491,688,722.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,567,811,067.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,927,934,180.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -407,023,160.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,980,826.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -455,930,966.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,939,301,126.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,483,370,160.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 795,143,827.82 | |
| 资产减值准备(元) | 124,568,275.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 864,983,565.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 864,983,565.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,138,700.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,902,160.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,304,977.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,054,856.32 | |
| 财务费用(元) | 305,953,617.46 | |
| 投资损失(元) | -7,098,839.46 | |
| 递延所得税(元) | -69,633,445.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,745,760.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,887,685.10 | |
| 存货的减少(元) | -517,165,291.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 639,786,167.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -978,572,077.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,483,370,160.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,939,301,126.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -455,930,966.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东山精密_2022年中报资产负债表 | 东山精密_2022年中报利润表 |