合众思壮_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,171,250,416.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,273,593.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,891,649.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,239,415,658.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,411,108.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,414,929.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,315,752.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,016,994.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,319,158,784.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,743,126.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,272,345.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 884,131.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,839,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,928,747.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,924,424.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,976,606.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,976,606.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,947,818.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 164,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 706,325,069.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,819,963.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,084,489.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 766,229,521.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -598,679,521.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,415,497.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -620,059,331.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,641,385.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,582,053.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合众思壮_2024年三季报资产负债表 | 合众思壮_2024年三季报利润表 |