合众思壮_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 744,718,205.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,601,015.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,294,467.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 794,613,688.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 512,523,094.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,603,596.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,731,078.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,419,910.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 932,277,679.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,663,991.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,272,345.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,839,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,913,693.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,025,239.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,445,745.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,445,745.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,579,493.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 575,821,270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,713,287.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,341,331.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 626,875,888.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -507,325,888.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,460,200.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -581,950,185.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,641,385.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,691,200.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,537,718.33 | |
| 资产减值准备(元) | -4,475,555.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,738,206.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,738,206.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,978,154.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,580,898.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,407.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,237.49 | |
| 财务费用(元) | 30,602,573.97 | |
| 投资损失(元) | -9,325,617.10 | |
| 递延所得税(元) | 3,086,463.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,094,501.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,038.32 | |
| 存货的减少(元) | -31,930,991.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,230,071.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,302,265.13 | |
| 其他(元) | -59,128,370.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 338,691,200.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 920,641,385.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -581,950,185.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合众思壮_2024年中报资产负债表 | 合众思壮_2024年中报利润表 |