合众思壮_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,032,411.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,183,512.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,095,399.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,311,322.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,918,117.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,723,968.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,675,642.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,658,659.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,976,388.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,334,934.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,257,501.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,079,104.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,217,796.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,411,734.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,411,734.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,938.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,136,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,798,859.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,876,723.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,812,472.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,062,472.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,394,311.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,527,164.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,641,385.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 849,114,220.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合众思壮_2024年一季报资产负债表 | 合众思壮_2024年一季报利润表 |