合众思壮_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,513,633,869.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,671,373.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,659,020.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,669,964,262.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,063,576,446.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 507,537,218.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,185,315.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,381,894.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,855,680,875.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,111,387.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 884,131.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,328,010.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,165,636.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,064,721.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,553,886.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,683,739.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,683,739.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,870,146.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,333,333.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,333,333.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 997,717,868.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,300,472.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,077,351,673.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,012,484,032.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,595,634.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,973,775.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,138,053,441.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,701,767.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,757,959.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,790,274.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,780,419.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,990,145.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合众思壮_2022年三季报资产负债表 | 合众思壮_2022年三季报利润表 |