合众思壮_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,382,783.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,092,487.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,089,098.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,564,369.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,199,923.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,325,087.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,525,952.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,506,841.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,557,806.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 884,131.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,109,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,041,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,034,781.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,233,763.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,233,763.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,801,017.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 345,730,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,600,472.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,330,472.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 536,250,851.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,226,486.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,252,676.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 562,730,014.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,399,541.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,255,861.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,847,821.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,780,419.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,932,597.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合众思壮_2022年一季报资产负债表 | 合众思壮_2022年一季报利润表 |