蓝帆医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,940,027,730.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 198,828,769.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,417,848.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,186,274,348.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,462,360,994.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 543,699,689.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,123,942.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,088,656.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,295,273,282.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,998,934.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,004,872.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,441,932.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 407,418.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 779,879.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,634,101.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,908,284.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,011,622.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 566,919,906.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,285,804.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,246,680,455.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,246,680,455.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,255,058,388.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,265,959.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,427,397.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,382,751,745.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 863,928,710.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,223,075.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 347,867,047.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,086,074,751.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,433,941,798.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -168,457,639.02 | |
| 资产减值准备(元) | 26,662,874.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,345,461.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 226,345,461.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,635,317.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,640,732.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,268.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,383,525.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,017.58 | |
| 财务费用(元) | 131,491,787.83 | |
| 投资损失(元) | 7,232,200.88 | |
| 递延所得税(元) | -19,382,388.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,904,962.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,477,425.95 | |
| 存货的减少(元) | -61,191,228.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -290,205,045.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,322,926.01 | |
| 其他(元) | 4,890,170.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,433,941,798.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,086,074,751.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 347,867,047.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝帆医疗_2024年中报资产负债表 | 蓝帆医疗_2024年中报利润表 |