蓝帆医疗_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,439,862,947.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,050,147.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,317,658.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,612,230,753.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,184,572,295.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,411,548.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,434,191.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,326,357.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,656,744,393.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,513,639.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,303.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,003.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,441,307.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,537,332.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,773,101.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,310,434.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,869,127.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 253,539,104.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,153,539,104.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,839,511.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,688,537.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,590,517.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,118,566.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 999,420,537.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,817,558.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 666,855,328.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,086,074,751.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,752,930,079.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蓝帆医疗_2024年一季报资产负债表 | 蓝帆医疗_2024年一季报利润表 |