蓝帆医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,918,250,121.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 374,960,467.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,615,529.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,385,826,118.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,937,727,187.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 963,411,238.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,663,355.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 452,910,161.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,458,711,942.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,885,824.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 267,921,479.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,913,648.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,562,737.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,397,865.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 774,144,386.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 398,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,172,144,386.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -870,746,520.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 760,321,264.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,040,321,264.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,807,089.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,776,351.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,431,951.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 907,015,392.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,305,871.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,560,980.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -789,765,492.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,875,840,243.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,086,074,751.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -568,360,486.77 | |
| 资产减值准备(元) | 93,708,640.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 447,843,406.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 447,843,406.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,430,982.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,882,347.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,922,889.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,474,075.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,628,291.89 | |
| 财务费用(元) | 159,905,524.18 | |
| 投资损失(元) | -14,407,812.67 | |
| 递延所得税(元) | -98,150,797.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,594,766.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,556,031.26 | |
| 存货的减少(元) | -146,323,450.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -247,611,314.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 199,734,790.92 | |
| 其他(元) | 20,454,906.12 | |
| 债务转为资本(元) | 172,664.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,086,074,751.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,875,840,243.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -789,765,492.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝帆医疗_2023年年报资产负债表 | 蓝帆医疗_2023年年报利润表 |