蓝帆医疗_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,608,458,436.73 | |
收到的税费返还(元) | 223,582,729.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,310,037.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,876,351,203.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,007,563,607.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 631,560,026.29 | |
支付的各项税费(元) | 102,191,624.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 320,905,550.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,062,220,809.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 273,405,151.94 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 31,308,642.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,815,108.33 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,721,255.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 313,250,158.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 540,959,539.63 | |
投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 685,959,539.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,709,380.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 546,935,264.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 546,935,264.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 349,919,058.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 488,451,159.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,175,195.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 862,545,412.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -315,610,148.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,499,056.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -866,690,079.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,875,840,243.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,009,150,164.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 蓝帆医疗_2023年三季报资产负债表 | 蓝帆医疗_2023年三季报利润表 |