蓝帆医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,324,410,165.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,819,235.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,842,441.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,506,071,842.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,852,582,550.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,933,072.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,881,400.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,637,180.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,616,034,204.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,962,361.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,579,706.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,357,008.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,033,372.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,256,346.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,226,434.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,624,395.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 233,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,747,757.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 575,372,152.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,145,718.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 279,425,134.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,425,134.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,964,613.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,503,073.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,099,025.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 643,566,712.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -364,141,578.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,727,507.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -678,522,150.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,875,840,243.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,197,318,093.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -236,609,876.96 | |
| 资产减值准备(元) | 49,653,667.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 223,632,135.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 223,632,135.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,275,943.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,151,912.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 176,810.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 554.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -71,120,611.76 | |
| 财务费用(元) | 91,398,674.55 | |
| 投资损失(元) | -16,230,654.06 | |
| 递延所得税(元) | -38,560,198.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,415,567.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,144,631.65 | |
| 存货的减少(元) | -39,857,886.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,744,984.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,769,404.86 | |
| 其他(元) | 12,133,882.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,197,318,093.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,875,840,243.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -678,522,150.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝帆医疗_2023年中报资产负债表 | 蓝帆医疗_2023年中报利润表 |