蓝帆医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,150,121,439.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,592,928.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,892,945.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,243,607,312.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 907,083,152.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,245,048.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,309,927.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,889,993.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,275,528,121.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,920,809.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 588,442.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,018.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,120,211.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,006,671.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,922,002.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,103,362.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,075,364.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,068,693.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,708,883.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,737,178.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,236,792.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,682,854.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,682,854.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,231,338.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -465,903,694.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,875,840,243.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,409,936,548.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝帆医疗_2023年一季报资产负债表 | 蓝帆医疗_2023年一季报利润表 |