蓝帆医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,275,923,987.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 609,117,600.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,826,343.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,058,867,931.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,114,341,616.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 903,063,416.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,791,656.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 478,203,105.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,564,399,794.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 494,468,136.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,624,216,666.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,735,281.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,983,155.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,673,935,103.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 896,862,666.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 609,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 53,253,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,559,115,866.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,819,236.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 777,176,214.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,029,694.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,419.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,248,145.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 854,454,054.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -711,694,054.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,634,258.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,772,422.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,918,612,666.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,875,840,243.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -372,316,309.14 | |
| 资产减值准备(元) | 92,583,269.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 414,873,014.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 414,873,014.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,189,540.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,441,909.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,349.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,940,639.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,741,685.86 | |
| 财务费用(元) | 69,842,627.78 | |
| 投资损失(元) | -257,711,883.37 | |
| 递延所得税(元) | -59,225,844.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 782,942.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,008,786.87 | |
| 存货的减少(元) | 176,541,289.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 413,405,467.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -165,951,663.18 | |
| 其他(元) | 43,241,982.05 | |
| 债务转为资本(元) | 624,325.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,875,840,243.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,918,612,666.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,772,422.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝帆医疗_2022年年报资产负债表 | 蓝帆医疗_2022年年报利润表 |