蓝帆医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,796,406,435.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 267,397,640.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,644,982.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,098,449,058.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,137,432,046.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,913,455.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,869,383.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,875,785.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,873,090,670.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,358,387.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 978,942,083.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,265,964.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,796,033.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,014,004,081.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 553,447,372.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,895,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,343,172.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 217,660,908.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 642,239,687.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 642,239,687.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 699,338,141.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,541,683.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,522,682.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 758,402,508.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,162,820.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,771,383.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 381,627,859.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,918,612,666.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,300,240,526.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -180,432,672.77 | |
| 资产减值准备(元) | 13,030,485.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,466,534.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,466,534.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,383,994.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,623,155.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,650.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,772,486.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,118,969.36 | |
| 财务费用(元) | 63,149,525.83 | |
| 投资损失(元) | 11,725,390.06 | |
| 递延所得税(元) | -20,687,306.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,705,782.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,393,088.76 | |
| 存货的减少(元) | 85,052,450.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,439,063.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,733,254.29 | |
| 其他(元) | 22,076,836.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,300,240,526.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,918,612,666.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 381,627,859.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝帆医疗_2022年中报资产负债表 | 蓝帆医疗_2022年中报利润表 |