宏创控股_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,646,723,355.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,567,904.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,045,848.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,781,337,109.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,767,037,261.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,564,959.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,158,868.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,243,421.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,008,004,511.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -226,667,402.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,980,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 885,146.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,842.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,912,988.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,535,956.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 699,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 702,495,956.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,582,967.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 789,589,998.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 319,289,374.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,108,879,373.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,963,651.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,248,376.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,162,027.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 634,717,346.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,305,317.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,772,293.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,498,100.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,270,393.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宏创控股_2023年三季报资产负债表 | 宏创控股_2023年三季报利润表 |