宏创控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,045,106,794.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,990,960.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,613,979.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,139,711,735.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,083,625,503.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,937,378.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,465,755.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,161,398.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,254,190,035.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,478,299.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,842.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,842.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,535,956.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,535,956.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,488,114.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,289,374.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,289,374.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,157,358.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,135,090.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,292,448.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,996,926.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,278,453.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,247,941.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,996,981.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,749,040.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,309,187.35 | |
| 资产减值准备(元) | 19,564,693.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,261,083.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,261,083.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,380,563.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,167.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,457.00 | |
| 财务费用(元) | 9,740,895.08 | |
| 递延所得税(元) | -5,226,242.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,648,737.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -577,504.18 | |
| 存货的减少(元) | -106,077,703.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,659,595.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,731,264.50 | |
| 其他(元) | 525,145.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,749,040.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,996,981.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,247,941.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏创控股_2023年中报资产负债表 | 宏创控股_2023年中报利润表 |