宏创控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 526,890,167.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,831,183.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,504,599.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 560,225,950.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,820,592.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,517,331.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,578,947.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,052,126.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,968,998.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,743,048.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,641,666.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,641,666.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,007,858.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,207,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,215,358.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,573,691.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,397,738.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,994,479.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,498,100.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,503,620.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏创控股_2023年一季报资产负债表 | 宏创控股_2023年一季报利润表 |